Budget 2027: operatives Defizit von 5,7 Mio. Franken

Der Stadthaushalt von Gossau weist im Budget 2027 ein Defizit von 414'000 Franken aus. Ohne den Bezug aus Reserven beträgt das operative Defizit 5,7 Mio. Franken. Dies entspricht einem Fehlbetrag von rund 14 Steuerprozenten. Aus dem Entlastungspaket des Stadtrates sind bereits Massnahmen im Umfang von 600'000 Franken ins Budget 2027 eingeflossen. Gleichzeitig führen kantonale und nationale Sparprogramme zu zusätzlichen Belastungen von insgesamt 900'000 Franken.

Transferaufwand als grösster Kostentreiber

Der betriebliche Aufwand wächst gegenüber dem Budget 2026 um über 6 Mio. auf 125 Mio. Franken. Der Transferaufwand steigt um rund 3,5 Mio. Franken. Gründe dafür sind höhere Kosten für die Pflege, die Schulgemeinde Andwil-Arnegg, die Sozialhilfe, den öffentlichen Verkehr, den Sonderschulbeitrag, den Kindes- und Erwachsenenschutz sowie die Sozialberatung.

Der Personalaufwand in der Bildung nimmt um rund 1,2 Mio. Franken zu. Der Grossteil davon entfällt auf zusätzliche Kosten für fördernde Massnahmen. In der Stadtverwaltung führt die Überarbeitung des Stellenplans hingegen zu Einsparungen von rund 300'000 Franken.

Der Sachaufwand sinkt gegenüber dem Budget 2026 um rund 700'000 Franken. Im gleichen Umfang steigen die Abschreibungen. Der intern verrechnete Aufwand wird um rund 2 Mio. Franken höher ausgewiesen. Entsprechend nimmt auch der intern verrechnete Ertrag um den gleichen Betrag zu.

Zwei Millionen aus dem Finanzausgleich

Der betriebliche Ertrag steigt gegenüber dem Budget 2026 um rund 7,4 Mio. Franken. Knapp 3 Mio. Franken davon entfallen auf höhere Steuererträge. Zudem erhält Gossau 2027 voraussichtlich 2 Mio. Franken aus dem jährlich neu berechneten kantonalen Finanzausgleich. Grund dafür ist, dass Gossau 2025 an relativer Steuerkraft verloren hat.

Stadtrat empfiehlt Steuererhöhung

Noch ungünstiger als die Zahlen im Budget 2027 präsentieren sich die mittelfristigen Finanzaussichten. Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2027–2031 rechnet für die Jahre 2028 bis 2031 mit operativen Defiziten zwischen 11,6 und 11,8 Mio. Franken.

Der Stadtrat verfolgt das Ziel, bis 2030 ein ausgeglichenes operatives Ergebnis zu erreichen. Dazu beitragen sollen das im September vorgestellte Entlastungspaket sowie zwei Steuerfusserhöhungen. Der Stadtrat empfiehlt, den Steuerfuss bereits ab 2027 um zehn Prozentpunkte anzuheben. Eine weitere Erhöhung um bis zu zehn Prozentpunkte stellt er für 2029 in Aussicht. Ob und in welchem Umfang dieser Schritt erforderlich ist, hängt unter anderem von der Wirkung der Entlastungsmassnahmen sowie von der Entwicklung der Steuereinnahmen, des Finanzaufwands und der Transferkosten in den kommenden Jahren ab.

Investitionen: Erneuerung Notkerschulhaus

Die Investitionsrechnung sieht für 2027 Nettoinvestitionen von 16,3 Mio. Franken vor. Der grösste Teil davon entfällt auf die Gesamterneuerung des Schulhauses Notker. Bis Ende 2031 sind in der Finanzplanung Nettoinvestitionen von insgesamt 46 Mio. Franken vorgesehen. Dies entspricht durchschnittlich 9,2 Mio. Franken pro Jahr. Aufgrund der angespannten finanziellen Lage hat der Stadtrat für die Periode 2027 bis 2031 eine Investitionsobergrenze von CHF 50 Mio. beschlossen. Dies entspricht im Durchschnitt 10 Mio. pro Jahr. Gut 19 Mio. Franken der Investitionen sind bereits bewilligte Kredite.

Stadtwerke budgetieren einen Gewinn

Die Stadtwerke budgetieren für 2027 einen Gewinn von 367'000 Franken im Gesamtergebnis. Das betriebliche Ergebnis (EBIT) wird auf 3,7 Mio. Franken veranschlagt. Beide Werte liegen nahe bei den Budgetzahlen des laufenden Jahres.

Der Betriebsertrag sinkt gegenüber dem Budget 2026 um gut 2 Mio. Franken. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Stadtwerke für 2027 tiefere Strom-, Erdgas- und Wasserpreise vorsehen. Die Ablieferung an den Stadthaushalt für die Nutzung des öffentlichen Grundes wird wie in den Vorjahren mit 2,8 Mio. Franken budgetiert.

Die Investitionsrechnung der Stadtwerke sieht Nettoinvestitionen von knapp 6 Mio. Franken vor. Bei einem prognostizierten Cashflow von 5,1 Mio. Franken ergibt sich ein Selbstfinanzierungsgrad von 86 Prozent. Aufgrund der zunehmenden Elektrifizierung investieren die Stadtwerke gezielt in die Erneuerung und Verstärkung ihrer Netzinfrastruktur. Zudem werden 2027 Trafostationen erneuert und weiterentwickelt.

Stabile Ergebnisse in der Finanzplanung

Die Finanzplanung der Stadtwerke geht für die Jahre 2028 bis 2031 von Betriebs- und Jahresergebnissen in einer ähnlichen Grössenordnung wie 2027 aus. Eine weitere Entspannung an den Energiemärkten würde zu einem leichten Rückgang des Material- und Dienstleistungsaufwands sowie des Betriebsertrags führen.

Gleichzeitig stehen die Stadtwerke aufgrund der Energiewende vor zusätzlichen Herausforderungen. Diese führen zu höheren Personalkosten und aufgrund der notwendigen Investitionen auch zu steigenden Abschreibungen.